Forex Yatırım Risk Yönetimi – En İyi 10 Risk Yönetim Modeli
Forex endüstrisinde yatırım yapmak ve para kazanmak için kullanılması gereken en iyi yöntemler ve bu yolda kullanılacak risk yönetim bilgilerini bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.
Kaldıraçlı yani hesabınıza yatırdığınız paranın üzerinde alım satım yapabildiğiniz bir platform olduğu için risk yapısı oldukça yüksektir. Bu alanda risklerinizi minimize etmek ve kazanç potansiyeliniz arttırmak için uygulanması gereken önemli ve temel yöntemler mevcuttur. Birazdan bu yöntemler ve detayları üzerine bilgiler vereceğiz.
Forex piyasasında para kazanmak için uygulamanız gereken en önemli ve en güçlü sisteminiz her zaman kazanmaya değil öncelikle kaybetmemeye odaklanmanız gereklidir. Unutmayın ki kaybedilen parayı işlemler ile geri yerine koymak daha zorlu bir süreçtir.

Forex Piyasasında Risk Yönetiminde Kullanılan En İyi 10 Yöntem


Firma Seçimi ve İşlem Türü Seçimi: Öncelikle kaliteli ve güçlü bir firmada işlem yapmak ve teminatlarınızı burada tutmak risk yönetiminde uygulanması gereken en önemli unsurdur. Bir defa hem lisansı hem de diğer yönleriyle ön plana çıkan ve köklü bir seçmeniz önemlidir. Bu noktada AMarkets forex firma seçiminde öncelikle tercih edebileceğiniz firmalardan biridir. 14 yıllık köklü bir geçmişe sahip olup Avrupa’nın birçok ülkesinde hizmet vermektedir. Türkçe destek ve Türkçe müşteri hizmetleri olan firmada hem çok hızlı destek alabilir hem de çok fazla sayıda ürün içerisinden alım satım yapma şansınız mümkündür.
Portföy Yönetimi: Türev piyasalarda işlem yapacağınız para miktarı toplam birikimleriniz içerisinde çok fazla yer tutmamalıdır. Burada psikoloji devreye girer. Eğer kullandığınız para toplam paranızın çoğunluğunu veya borç alınarak yatırılmış bir paraysa işlemlerde ana stratejileri uygulayamazsınız. Bu nedenle toplam yatırım yapabilecek paranızın %30-%40’lık tutarını bu piyasalarda kullanmanız akıllıca bir risk yönetimi olacaktır.
Teknik Analiz Kullanımı: İster kısa süreli scalping veya isterse daha orta vadeli swing trade tarzı işlemler yapın, her zaman alım ve satım yerlerinizi size daha iyi bir şekilde belirtecek olan teknik analizler kullanmanız risk yönetimindeki önemli unsurlardan biridir. Alım ve satım yerlerini doğru tespit etmek bir işlemde başarıya giden altın anahtardır.
Zarar ve Kar Yönetimi: Piyasa işlemlerinde zarar ettiğiniz zaman işlemi büyütmek ve zarar miktarını arttırmak, kar sırasında ise pozisyonu erken kapatıp karı tam olarak alamamak en büyük hataların başında yer alır. Risk yönetimi yapmak istiyorsanız bir pozisyona girdikten sonra zarar ediyorsanız pozisyonunuzu büyütüp risk miktarını arttırmayın. Ne kadarlık bi büyüklük ile işlem açtıysanız o pozisyon ile devam edin. Kar sırasında daha önceden belirlediğiniz hedeflere gelmeden pozisyonunuzu kapatmayın.
Kayıp Kazanç Oranı Kullanımı: Bir pozisyona girerken kar hedefiniz her zaman zarar hedefinizin en az 2.5x büyüklüğünde olmalıdır. Örneğin düşüş yönlü bir short pozisyonuna girdiğinizde kar hedefinizi $2.500 dolar ise o pozisyon için zarar hedefiniz yani stop noktanız en fazla $1.000 olmalıdır. Korelasyonlu Ürün Seçimine Dikkat: Forex piyasasında bazı ürün çiftleri farklı korelasyonlara sahiptir. Örneğin EURUSD paritesi ile GBPUSD paritesi belli oranda korelasyona sahip bir üründür. USD payda da yer aldığı için her iki üründe benzer yapıda hareket eder. Böyle durumlarda benzer ürünlere girerken toplam büyüklüğünüzü daha dengeli ayarlamanız gerekmektedir.
İşlem Başına Açılacak Büyüklük Seçimi: Forex piyasasında bir işleme girerken toplam teminat büyüklüğünüze orantılı bir şekilde pozisyon açmanız risk yönetimindeki en önemli kurallardan biridir. Kaldıraç miktarına göre bir işleme girebileceğiniz maksimum işlem büyüklük oranı %2 civarında olmalıdır. $10.000 büyüklükte bir teminata sahipseniz Gold işleminde long yani yükseliş yönlü pozisyona gireceksiniz diyelim. Açacağınız pozisyon büyüklüğü en fazla $250 olmalıdır. Bu oran 1:100 kaldıraç için önerebileceğimiz orandır. Böyle bir büyüklükte ürün %1 yükseldiği zaman $250 kar etmiş olursunuz.
Hafta sonu koruması: Bazı ürünlerde hafta sonu açık pozisyonla girmek her zaman tehlikelidir. Gold, USDTRY ve diğer bazı ürünlerde hafta sonu gelen haberler ile pazartesi gece piyasa açılışında GAP dediğimiz büyük fiyat atlamaları olabilir. Bu gibi durumlarda riskinizi azaltmak için Cuma gecesi piyasa kapanmadan önce işlem büyüklüğünüzü azaltmanızı öneririz.
Önemli Haberler Sırasında İşlemde Olmak: Büyük merkez bankaları ve bazı önemli hükümet kararları ve seçimler öncesinde işlemlerde olmak oldukça risklidir. Örneğin ECB, FED kararları gibi anlarda pozisyon büyüklükleriniz azaltmak veya kapatmak risk modellemesinde önemli bir konudur. Zarar Sırasında Piyasada Sürekli Bulunmak: İnsan psikolojisi özellikle parasal konularda kendini oldukça zorlar. Özellikle bir işleme girdikten sonra zarara geçerseniz psikolojiniz bozulmaya başlanmaktadır. Zarar büyüdükçe bu durum daha da büyür. Psikoloji bozulduğu zaman hatalı kararlar alınmaya başlar ve mantıksız pozisyonlar açılıp kapatılır. Bu noktada zarar sırasında ya piyasadan uzaklaşın ve ekranı kapatın veya işlem büyüklüklerinizi azaltın. Stop ve kar al noktası koyduğunuz zaman bu duruma oldukça yardımcı olacağını da söyleyelim.
Yukarıdaki risk yönetim yöntemlerini uygularsanız ve bunlara dikkat ederseniz zarar miktarlarını azaltır ve daha çok karlı işlemler yapmaya başlarsınız. Sonuçta forex piyasasında siz de kazanmaya başlarsınız.
Forex Analizcisi 2 Mayıs 2021 Pazar Günlük Analiz

0 Yorum

Yorum Ekle

Forex Analizleri ile sizde geleceğinize yön verin!

İletişim formunu doldurun, hesabınızı oluşturalım, analizlere hemen ulaşın!

Kayıt Ol